| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 122.00 | 440 775.00 | 45 347.00 | 486 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 708.00 | 102 790.00 | 48 918.00 | 151 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 881.00 | 545 507.00 | 95 374.00 | 640 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 033.00 | 6 750.00 | 26 283.00 | 33 033.00 |
BN En cours de production de biens | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 624.00 | 7 935.00 | 301 689.00 | 309 624.00 |
BZ Autres créances | 654 619.00 | | 654 619.00 | 654 619.00 |
CF Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 217.00 | 14 685.00 | 1 204 532.00 | 1 219 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 097.00 | 560 192.00 | 1 299 906.00 | 1 860 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DH Report à nouveau | -31 755.00 | | | -31 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | -31 755.00 | | 11 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 824.00 | 16 728.00 | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 110 728.00 | 101 852.00 | | 110 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 032.00 | 512 549.00 | | 534 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 895.00 | 852 275.00 | | 372 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 575.00 | 298 953.00 | | 270 575.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 25 785.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 178.00 | 1 689 563.00 | | 1 189 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 906.00 | 1 791 919.00 | | 1 299 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 178.00 | 1 689 563.00 | | 1 189 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 425 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 553.00 | |
FM Production stockée | | | 36 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 191.00 | 3 204.00 | | 11 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 329.00 | 164.00 | | 53 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 138.00 | 3 039.00 | | -42 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 064.00 | 1 910 554.00 | | 2 518 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 285.00 | 1 942 309.00 | | 2 506 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | -31 755.00 | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 224.00 | | 8 657.00 | 634 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 640 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 173.00 | | 6 657.00 | 631 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 2 000.00 | 1 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 298.00 | 26 209.00 | | 519 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 356.00 | 26 209.00 | | 517 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 513.00 | 3 967.00 | 10 545.00 | 14 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 513.00 | 10 717.00 | 10 545.00 | 14 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 018.00 | 10 717.00 | 11 050.00 | 15 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 717.00 | 11 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 895.00 | 372 895.00 | | 372 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
VC Groupe et associés | 457 585.00 | 457 585.00 | | 457 585.00 |
VI Groupe et associés | 534 032.00 | 534 032.00 | | 534 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 968.00 | 984 968.00 | | 984 968.00 |
VW T.V.A. | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 178.00 | 1 189 178.00 | | 1 189 178.00 |