| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
AP Constructions | 39 702.00 | 19 603.00 | 20 099.00 | 39 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 412.00 | 66 693.00 | 8 719.00 | 75 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 904.00 | 262 784.00 | 49 120.00 | 311 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 752.00 | 369 621.00 | 1 142 132.00 | 1 511 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 454.00 | | 384 454.00 | 384 454.00 |
BP En cours de production de services | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 533.00 | 94 858.00 | 1 648 675.00 | 1 743 533.00 |
BZ Autres créances | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CF Disponibilités | 455 413.00 | | 455 413.00 | 455 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 635.00 | 94 858.00 | 2 781 777.00 | 2 876 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 388.00 | 464 478.00 | 3 923 909.00 | 4 388 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 936.00 | | | 744 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
DG Autres réserves | 278 468.00 | | | 278 468.00 |
DH Report à nouveau | -133 661.00 | | | -133 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 964 567.00 | | | 964 567.00 |
DP Provisions pour risques | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 369.00 | | | 1 307 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 444.00 | | | 1 121 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 890.00 | | | 332 890.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 667.00 | | | 2 918 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 909.00 | | | 3 923 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 692.00 | | | 1 919 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 890 596.00 | | 5 890 596.00 | 5 890 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 596.00 | | 5 890 596.00 | 5 890 596.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 784.00 | |
GE Autres charges | | | 107 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 251.00 | | | 6 008 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 921.00 | | | 6 007 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 361.00 | | 31 480.00 | 1 719 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 088.00 | 1 511 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 088.00 | 427 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 541.00 | | | 1 053 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 336.00 | | 26 770.00 | 639 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 484.00 | | 4 710.00 | 26 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 592.00 | 49 942.00 | 221 914.00 | 541 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 052.00 | 49 942.00 | 221 914.00 | 521 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 296.00 | 17 784.00 | 23 404.00 | 46 296.00 |
6T Sur comptes clients | 89 605.00 | 5 573.00 | 320.00 | 89 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 605.00 | 5 573.00 | 320.00 | 89 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 901.00 | 23 357.00 | 23 724.00 | 135 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 357.00 | 23 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 444.00 | 1 121 444.00 | | 1 121 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 937.00 | 1 580 937.00 | | 1 580 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 596.00 | 13 068.00 | 149 528.00 | 162 596.00 |
VB T. V. A. | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 369.00 | 308 395.00 | 998 975.00 | 1 307 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 342.00 | 1 849 620.00 | 180 722.00 | 2 030 342.00 |
VW T.V.A. | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 667.00 | 1 919 692.00 | 998 975.00 | 2 918 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
ST Autres comptes | 579 710.00 | | | 579 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
YT Sous‐traitance | 477 792.00 | | | 477 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 760.00 | | | 366 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 520.00 | | | 891 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 832.00 | | | 781 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 481.00 | | | 1 623 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |