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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 12 802.00 | 18 266.00 | 31 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 500.00 | 108 562.00 | 66 937.00 | 175 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 334.00 | 121 880.00 | 96 453.00 | 218 334.00 |
BT Marchandises | 290 270.00 | 30 000.00 | 260 270.00 | 290 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
BZ Autres créances | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 622.00 | 30 000.00 | 594 622.00 | 624 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 957.00 | 151 880.00 | 691 076.00 | 842 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
DL TOTAL (I) | 252 208.00 | | | 252 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 868.00 | | | 438 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 076.00 | | | 691 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 172.00 | | | 339 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 359.00 | | 46 975.00 | 171 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 593.00 | | 46 975.00 | 159 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 238.00 | 34 642.00 | | 87 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | 34 642.00 | | 86 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
UX Autres créances clients | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VC Groupe et associés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 314.00 | 52 619.00 | 99 695.00 | 152 314.00 |
VI Groupe et associés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |
VW T.V.A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 868.00 | 339 172.00 | 99 695.00 | 438 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
ST Autres comptes | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
YT Sous‐traitance | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 514.00 | | | 355 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 023.00 | | | 270 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 624.00 | | | 210 624.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |