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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 688.00 | 203 337.00 | 30 351.00 | 233 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 982.00 | 216 801.00 | 120 181.00 | 336 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
072 Créances – Autres | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
084 Disponibilités | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
110 Total général Actif | 424 485.00 | 216 801.00 | 207 684.00 | 424 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
230 Autres produits | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
252 Charges sociales | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 846.00 | | | 384 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 850.00 | | | -28 850.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 602.00 | | | -31 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 171.00 | | | 325 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 779.00 | | | 21 779.00 |