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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 3 064.00 | 7 936.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 920.00 | 246 876.00 | 32 043.00 | 278 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 400.00 | 250 310.00 | 53 090.00 | 303 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
BZ Autres créances | 1 070 446.00 | | 1 070 446.00 | 1 070 446.00 |
CF Disponibilités | 1 017 329.00 | | 1 017 329.00 | 1 017 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 753.00 | | 2 295 753.00 | 2 295 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 154.00 | 250 310.00 | 2 348 844.00 | 2 599 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 488.00 | 1 399 015.00 | | 1 524 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 799.00 | 125 473.00 | | 147 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 288.00 | 1 689 488.00 | | 1 837 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | 39 848.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 175.00 | 230 258.00 | | 349 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 668.00 | 114 366.00 | | 121 668.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | 27 423.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 556.00 | 411 895.00 | | 511 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 844.00 | 2 101 384.00 | | 2 348 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 760.00 | 386 034.00 | | 499 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 340.00 | | 14 606.00 | 350 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 545.00 | 303 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 545.00 | 279 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | 11 000.00 | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 229.00 | | 3 606.00 | 337 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 802.00 | 19 053.00 | 61 545.00 | 292 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 802.00 | 15 989.00 | 61 545.00 | 292 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 175.00 | 349 175.00 | | 349 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
VB T. V. A. | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VC Groupe et associés | 999 365.00 | 999 365.00 | | 999 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 861.00 | 14 065.00 | 11 796.00 | 25 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 424.00 | 1 278 424.00 | | 1 278 424.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 556.00 | 499 760.00 | 11 796.00 | 511 556.00 |