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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 3 953.00 | 943.00 | 4 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 296.00 | 4 589.00 | 157 707.00 | 162 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 798.00 | 6 503.00 | 23 295.00 | 29 798.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 158.00 | 6 503.00 | 31 654.00 | 38 158.00 |
110 Total général Actif | 200 454.00 | 11 092.00 | 189 362.00 | 200 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 531.00 | 6 767.00 | 156 764.00 | 163 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 674.00 | 6 767.00 | 192 906.00 | 199 674.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
252 Charges sociales | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 505.00 | 54 192.00 | | 69 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 15 313.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 120 036.00 | 78 305.00 | | 120 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 706.00 | 50 485.00 | | 61 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 66 047.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | 6 991.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 870.00 | 123 523.00 | | 72 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 906.00 | 201 828.00 | | 192 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
FD Production vendue biens | | | 222 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 147.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -147.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 2 331.00 | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 471.00 | 212 275.00 | | 222 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 740.00 | 196 961.00 | | 180 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 15 313.00 | | 41 731.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |