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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 830.00 | 42 672.00 | 310 158.00 | 352 830.00 |
AH Fonds commercial | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 253.00 | 236 706.00 | 210 547.00 | 447 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 739.00 | 236 689.00 | 207 050.00 | 443 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 833.00 | 516 067.00 | 756 766.00 | 1 272 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | 1 244.00 | 141 556.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CF Disponibilités | 842 106.00 | | 842 106.00 | 842 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 881.00 | 1 244.00 | 1 142 637.00 | 1 143 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 714.00 | 517 311.00 | 1 899 403.00 | 2 416 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 849.00 | | | 1 195 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 857.00 | | | 1 269 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 356.00 | | | 353 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 546.00 | | | 629 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 403.00 | | | 1 899 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 546.00 | | | 629 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 570.00 | 139 475.00 | 19 978.00 | 396 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 371.00 | 23 301.00 | | 19 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 199.00 | 116 174.00 | 19 978.00 | 377 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 356.00 | 353 356.00 | | 353 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 041.00 | 251 041.00 | 2 000.00 | 253 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 546.00 | 629 546.00 | | 629 546.00 |