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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 732.00 | 21 177.00 | 7 555.00 | 28 732.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 916.00 | 180 893.00 | 20 022.00 | 200 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 151.00 | 341 051.00 | 1 100.00 | 342 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 921.00 | 543 121.00 | 179 800.00 | 722 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 297.00 | | 939 297.00 | 939 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BZ Autres créances | 240 315.00 | | 240 315.00 | 240 315.00 |
CF Disponibilités | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 762.00 | | 1 293 762.00 | 1 293 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 683.00 | 543 121.00 | 1 473 562.00 | 2 016 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 708.00 | | 9 703.00 |
DH Report à nouveau | -174 603.00 | -120 430.00 | | -174 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 374.00 | -54 173.00 | | -140 374.00 |
DL TOTAL (I) | -255 269.00 | -114 895.00 | | -255 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 768.00 | 838 785.00 | | 829 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 212.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 7 842.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 306.00 | 661 609.00 | | 420 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 474.00 | 201 453.00 | | 238 474.00 |
EA Autres dettes | 238 286.00 | 198 961.00 | | 238 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 831.00 | 1 908 862.00 | | 1 728 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 562.00 | 1 793 968.00 | | 1 473 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 831.00 | 1 821 374.00 | | 1 323 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 311.00 | | 1 780.00 | 734 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 722 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 178 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 175.00 | 543 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 462.00 | | 1 780.00 | 553 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 541.00 | 8 750.00 | 13 170.00 | 547 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | | 995.00 | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 370.00 | 8 750.00 | 12 175.00 | 525 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 306.00 | 420 306.00 | | 420 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
UX Autres créances clients | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VC Groupe et associés | 179 026.00 | 179 026.00 | | 179 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 296.00 | 345 296.00 | | 750 296.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 345.00 | 322 345.00 | | 322 345.00 |
VW T.V.A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 986.00 | 1 321 986.00 | | 1 726 986.00 |