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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 240.00 | 89 352.00 | 5 888.00 | 95 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 130.00 | 133 784.00 | 46 347.00 | 180 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 039.00 | 223 136.00 | 230 903.00 | 454 039.00 |
BT Marchandises | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 374.00 | 223 136.00 | 460 238.00 | 683 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 374.00 | 181 071.00 | | 220 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 39 303.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 265 482.00 | 253 374.00 | | 265 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 084.00 | 139 454.00 | | 105 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 18 618.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 934.00 | 9 219.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 37 953.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 550.00 | 45 732.00 | | 46 550.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 756.00 | 251 480.00 | | 194 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 238.00 | 504 854.00 | | 460 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 969.00 | 137 217.00 | | 145 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 491.00 | | 617 491.00 | 617 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 491.00 | | 617 491.00 | 617 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 1 487.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 1 487.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 516.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 516.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 971.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 116.00 | 487 127.00 | | 633 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 008.00 | 447 824.00 | | 621 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 108.00 | 39 303.00 | | 12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 992.00 | | 2 517.00 | 453 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 454 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 275 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 418.00 | | | 177 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 324.00 | | 2 517.00 | 275 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 353.00 | 13 253.00 | 2 471.00 | 212 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 353.00 | 13 253.00 | 2 471.00 | 212 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 044.00 | 63 190.00 | 41 853.00 | 105 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 822.00 | 145 968.00 | 41 853.00 | 187 822.00 |