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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 10 780.00 | 12 009.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 9 532.00 | 5 518.00 | 15 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 688 321.00 | 638 492.00 | 2 049 829.00 | 2 688 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 219.00 | 659 604.00 | 4 410 615.00 | 5 070 219.00 |
BT Marchandises | 2 192 354.00 | | 2 192 354.00 | 2 192 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 232.00 | 3 363.00 | 403 869.00 | 407 232.00 |
BZ Autres créances | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 891.00 | 3 363.00 | 2 739 528.00 | 2 742 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 110.00 | 662 968.00 | 7 150 143.00 | 7 813 110.00 |
CU Autres participations | 2 320 701.00 | 800.00 | 2 319 901.00 | 2 320 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 519.00 | 15 649.00 | | 15 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 826.00 | | 325.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 487.00 | | 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 622.00 | -1 056 233.00 | | -1 258 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 851.00 | -202 389.00 | | -234 851.00 |
DL TOTAL (I) | 23 489.00 | 258 340.00 | | 23 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 840.00 | 1 700 977.00 | | 1 688 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532 869.00 | 6 446 487.00 | | 4 532 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 333.00 | 490 526.00 | | 615 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 612.00 | 255 660.00 | | 289 612.00 |
EA Autres dettes | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 126 654.00 | 8 897 391.00 | | 7 126 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 143.00 | 9 155 730.00 | | 7 150 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126 654.00 | 8 897 391.00 | | 7 126 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | 2 352.00 | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 16 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 886.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -886.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 175.00 | 125 376.00 | | 268 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 966.00 | 327 765.00 | | 502 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 851.00 | -232 389.00 | | -234 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 6 633.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 6 633.00 | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 613 545.00 | 24 947.00 | | 613 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 345.00 | 28 311.00 | | 614 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 345.00 | 28 311.00 | | 614 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 947.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 208.00 | 17 285.00 | | 17 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 531.00 | 12 388.00 | | 22 531.00 |
ST Autres comptes | 70 426.00 | 52 766.00 | | 70 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 879.00 | 7 057.00 | | 6 879.00 |
YT Sous‐traitance | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 188.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 273.00 | 17 778.00 | | 17 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 240.00 | 16 282.00 | | 45 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 047.00 | 10 052.00 | | 38 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 138.00 | 72 211.00 | | 221 138.00 |