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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 910 478.00 | 230 138.00 | 680 340.00 | 910 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 109.00 | 138 740.00 | 12 369.00 | 151 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 483.00 | 387 571.00 | 829 913.00 | 1 217 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 290.00 | 387 571.00 | 874 719.00 | 1 262 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 957.00 | -430 652.00 | | -467 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 833.00 | -37 304.00 | | -32 833.00 |
DL TOTAL (I) | -490 790.00 | -457 957.00 | | -490 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 961.00 | 1 364 870.00 | | 1 364 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 500.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 509.00 | 1 375 370.00 | | 1 365 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 719.00 | 917 414.00 | | 874 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 509.00 | 1 375 370.00 | | 1 365 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 684.00 | 17 057.00 | | 16 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 517.00 | 54 361.00 | | 49 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 833.00 | -37 304.00 | | -32 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 483.00 | | | 1 217 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 791.00 | | | 1 198 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 072.00 | 32 499.00 | | 355 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 379.00 | 32 499.00 | | 336 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 681.00 | 1 363 681.00 | | 1 363 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 509.00 | 1 365 509.00 | | 1 365 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 179.00 | 12 699.00 | | 11 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | 3 310.00 | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 4 811.00 | 5 337.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 179.00 | 12 699.00 | | 11 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629.00 | 1 172.00 | | 2 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 839.00 | 8 647.00 | | 5 839.00 |