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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AP Constructions | 388 126.00 | 287 216.00 | 100 911.00 | 388 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 461.00 | 637 610.00 | 120 851.00 | 758 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 417.00 | 206 853.00 | 66 564.00 | 273 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 150.00 | 1 142 869.00 | 329 281.00 | 1 472 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 551.00 | | 1 049 551.00 | 1 049 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 995.00 | | 539 995.00 | 539 995.00 |
BZ Autres créances | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CF Disponibilités | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 694.00 | | 2 113 694.00 | 2 113 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 844.00 | 1 142 869.00 | 2 442 975.00 | 3 585 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 237 391.00 | 227 881.00 | | 237 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | 9 509.00 | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 704 318.00 | 677 391.00 | | 704 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 823.00 | 809 703.00 | | 660 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 032.00 | 305 324.00 | | 303 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 767.00 | 579 812.00 | | 653 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 286.00 | 161 434.00 | | 109 286.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 8 005.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 657.00 | 1 864 277.00 | | 1 738 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 975.00 | 2 541 668.00 | | 2 442 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 436.00 | 112 673.00 | 9 240.00 | 1 039 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 246.00 | 112 673.00 | 9 240.00 | 1 028 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 032.00 | 303 032.00 | | 303 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 767.00 | 653 767.00 | | 653 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 823.00 | 20 726.00 | 231 617.00 | 660 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 086.00 | 601 086.00 | | 601 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 042.00 | 601 086.00 | 40 956.00 | 642 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 657.00 | 1 098 560.00 | 231 617.00 | 1 738 657.00 |