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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 047.00 | 13 046.00 | | 13 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 20 617.00 | 1 218.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 259.00 | 20 814.00 | 445.00 | 21 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 979.00 | 54 478.00 | 161 501.00 | 215 979.00 |
BT Marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 648.00 | 54 478.00 | 172 170.00 | 226 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | | | -14 199.00 |
DL TOTAL (I) | -13 593.00 | | | -13 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 762.00 | | | 185 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 762.00 | | | 185 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 199.00 | | | -14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 708.00 | | 271.00 | 215 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | 271.00 | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 930.00 | 548.00 | | 53 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 884.00 | 548.00 | | 40 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VI Groupe et associés | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 762.00 | 185 762.00 | | 185 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |