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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 517 096.00 | 2 128 225.00 | 3 388 871.00 | 5 517 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 15 305.00 | 16 144.00 | 31 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958 079.00 | 90.00 | 957 989.00 | 958 079.00 |
BF Prêts | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 788.00 | 2 187 506.00 | 11 781 283.00 | 13 968 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 974.00 | | 486 974.00 | 486 974.00 |
BZ Autres créances | 427 852.00 | | 427 852.00 | 427 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 074.00 | 25 854.00 | 1 226 220.00 | 1 252 074.00 |
CF Disponibilités | 1 173 693.00 | | 1 173 693.00 | 1 173 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 467.00 | 25 854.00 | 3 316 613.00 | 3 342 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 311 255.00 | 2 213 360.00 | 15 097 896.00 | 17 311 255.00 |
CU Autres participations | 7 107 995.00 | 42 665.00 | 7 065 330.00 | 7 107 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 605 874.00 | 6 308 441.00 | | 6 605 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 265.00 | 997 434.00 | | 1 181 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 298.00 | 7 386 033.00 | | 7 867 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629 454.00 | 4 714 298.00 | | 5 629 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 798.00 | 1 095 890.00 | | 1 155 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 810.00 | 146 461.00 | | 144 810.00 |
EA Autres dettes | 300 535.00 | 252 010.00 | | 300 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230 598.00 | 6 208 658.00 | | 7 230 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 097 896.00 | 13 594 692.00 | | 15 097 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 225.00 | | 2 513 225.00 | 2 513 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 225.00 | | 2 513 225.00 | 2 513 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 113.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 126 860.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 126 860.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 125 553.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 125 553.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 1 307.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 043.00 | -1 277.00 | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 768.00 | 3 297 922.00 | | 3 565 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 504.00 | 2 300 488.00 | | 2 384 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 265.00 | 997 434.00 | | 1 181 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389 514.00 | 1 579 275.00 | | 12 389 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942 358.00 | 588 738.00 | | 4 942 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415 706.00 | 990 537.00 | | 7 415 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 094.00 | 626 113.00 | 413 677.00 | 1 931 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916 759.00 | 625 143.00 | 413 677.00 | 1 916 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | 970.00 | | 14 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 027.00 | 25 854.00 | 25 027.00 | 25 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 002.00 | 25 854.00 | 25 027.00 | 69 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 161.00 | 25 854.00 | 25 027.00 | 72 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 854.00 | 25 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 629 454.00 | 364 966.00 | 4 333 385.00 | 5 629 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 798.00 | 1 155 798.00 | | 1 155 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 535.00 | 300 535.00 | | 300 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UP Prêts | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
UX Autres créances clients | 486 974.00 | 486 974.00 | | 486 974.00 |
VB T. V. A. | 138 302.00 | 138 302.00 | | 138 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 143.00 | | | 932 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 868.00 | 916 700.00 | 340 168.00 | 1 256 868.00 |
VW T.V.A. | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 598.00 | 1 966 110.00 | 4 333 385.00 | 7 230 598.00 |