| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 23 679.00 | 9 796.00 | 33 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 794.00 | 25 819.00 | 12 976.00 | 38 794.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 282.00 | 25 819.00 | 35 463.00 | 61 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 179.00 | 120 228.00 | | 109 179.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 112.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 263.00 | 120 341.00 | | 109 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 801.00 | 54 331.00 | | 49 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | 3 555.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 116.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 30 493.00 | 31 210.00 | | 30 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 720.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 842.00 | 17 235.00 | | 20 842.00 |
252 Charges sociales | 4 262.00 | 3 559.00 | | 4 262.00 |
262 Autres charges | | 273.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -841.00 | 6 766.00 | | -841.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -453.00 | 5 956.00 | | -453.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 850.00 | 11 894.00 | | 17 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453.00 | 5 956.00 | | -453.00 |
DL TOTAL (I) | 25 647.00 | 26 100.00 | | 25 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 686.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578.00 | 6 980.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816.00 | 7 666.00 | | 9 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 463.00 | 33 766.00 | | 35 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 625.00 | 4 194.00 | | 21 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 4 194.00 | | 19 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664.00 | 9 484.00 | 3 180.00 | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816.00 | 8 645.00 | 1 171.00 | 9 816.00 |