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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 636.00 | 523 765.00 | 164 872.00 | 688 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 186.00 | 379 740.00 | 83 446.00 | 463 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 223.00 | 916 906.00 | 259 318.00 | 1 176 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BN En cours de production de biens | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 901.00 | 1 759.00 | 807 142.00 | 808 901.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 1 570 022.00 | | 1 570 022.00 | 1 570 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 443.00 | 1 759.00 | 2 621 683.00 | 2 623 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 666.00 | 918 665.00 | 2 881 001.00 | 3 799 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 912.00 | 686 170.00 | | 80 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 030.00 | 1 754 742.00 | | 2 252 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | 1 607.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 021.00 | 2 497 519.00 | | 2 388 021.00 |
DN Avances conditionnées | 63 500.00 | 88 500.00 | | 63 500.00 |
DO TOTAL (II) | 63 500.00 | 88 500.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 295.00 | 254 248.00 | | 156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 888.00 | 82 058.00 | | 109 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 104 112.00 | | 89 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 770.00 | 215 369.00 | | 73 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 480.00 | 655 787.00 | | 429 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 001.00 | 3 241 806.00 | | 2 881 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 289.00 | | 50 934.00 | 1 125 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 887.00 | | 50 934.00 | 1 100 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 449.00 | 99 457.00 | | 817 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 047.00 | 99 457.00 | | 804 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 142.00 | 807 142.00 | | 807 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VI Groupe et associés | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 355.00 | 838 595.00 | 12 759.00 | 851 355.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 480.00 | 429 480.00 | | 429 480.00 |