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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 220.00 | 31 659.00 | 21 561.00 | 53 220.00 |
AN Terrains | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018.00 | 14 234.00 | 784.00 | 15 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880 752.00 | | 1 880 752.00 | 1 880 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 938.00 | 46 704.00 | 5 759 234.00 | 5 805 938.00 |
BZ Autres créances | 1 391 833.00 | | 1 391 833.00 | 1 391 833.00 |
CF Disponibilités | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 300.00 | | 1 490 300.00 | 1 490 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 237.00 | 46 704.00 | 7 249 533.00 | 7 296 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880 752.00 | | | 1 880 752.00 |
CU Autres participations | 3 850 038.00 | | 3 850 038.00 | 3 850 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 619 200.00 | | 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 080.00 | 1 163 080.00 | | 1 163 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DG Autres réserves | 2 017 705.00 | 2 011 620.00 | | 2 017 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 791.00 | 6 085.00 | | 69 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 696.00 | 3 861 905.00 | | 3 931 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | 13 082.00 | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 760.00 | 2 856 027.00 | | 3 131 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 164.00 | 7 707.00 | | 82 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 473.00 | 25 647.00 | | 27 473.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 96 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 838.00 | 2 998 463.00 | | 3 317 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 533.00 | 6 860 368.00 | | 7 249 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 838.00 | 2 998 463.00 | | 3 317 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 441.00 | 13 082.00 | | 4 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 131 760.00 | | | 3 131 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 119.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 3 119.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -3 119.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 339.00 | -91 424.00 | | -213 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 008.00 | 341 972.00 | | 321 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 218.00 | 335 887.00 | | 251 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 791.00 | 6 085.00 | | 69 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 007.00 | | 9 013.00 | 5 815 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 730 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 5 805 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 843.00 | 21 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 220.00 | | 9 000.00 | 44 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 016.00 | | 13.00 | 5 731 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 337.00 | 12 210.00 | 17 843.00 | 52 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | 9 562.00 | | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | 2 648.00 | 17 843.00 | 30 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880 752.00 | 1 880 752.00 | | 1 880 752.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 034.00 | 1 372 034.00 | | 1 372 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 760.00 | 3 131 760.00 | | 3 131 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 942.00 | 3 347 942.00 | | 3 347 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 838.00 | 3 317 838.00 | | 3 317 838.00 |