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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 984.00 | 806.00 | 6 178.00 | 6 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 12 822.00 | 3 606.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 155.00 | 32 755.00 | 22 400.00 | 55 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 846.00 | 46 383.00 | 37 464.00 | 83 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BN En cours de production de biens | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 585.00 | 46 383.00 | 137 202.00 | 183 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
DH Report à nouveau | -35 089.00 | -60 155.00 | | -35 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 25 065.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | -10 945.00 | -15 323.00 | | -10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 095.00 | 64 781.00 | | 48 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 7 766.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 67 636.00 | | 68 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 27 867.00 | | 30 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 147.00 | 168 049.00 | | 148 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 202.00 | 152 727.00 | | 137 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 575.00 | | 5 871.00 | 100 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 78 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | | 5 871.00 | 87 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 330.00 | 14 092.00 | 13 040.00 | 45 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -7 600.00 | -7 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 330.00 | 14 092.00 | 13 040.00 | 45 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176.00 | 18 490.00 | 26 686.00 | 45 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 652.00 | 72 387.00 | 265.00 | 72 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 147.00 | 121 460.00 | 26 686.00 | 148 147.00 |