| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 597.00 | 76 873.00 | 3 724.00 | 80 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 143.00 | 20 950.00 | 40 193.00 | 61 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 417.00 | 119 418.00 | 187 998.00 | 307 417.00 |
BT Marchandises | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 632.00 | 1 488.00 | 174 144.00 | 175 632.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 303 876.00 | | 303 876.00 | 303 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 701.00 | 1 488.00 | 548 214.00 | 549 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 118.00 | 120 906.00 | 736 212.00 | 857 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 249.00 | 144 871.00 | | 168 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 937.00 | 23 378.00 | | 137 937.00 |
DL TOTAL (I) | 361 187.00 | 223 249.00 | | 361 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 918.00 | 223 780.00 | | 187 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 129.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 159.00 | 45 534.00 | | 78 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 084.00 | 104 446.00 | | 105 084.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 26 049.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 025.00 | 428 903.00 | | 375 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 212.00 | 652 152.00 | | 736 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 571.00 | 418 066.00 | | 237 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 126.00 | | 1 318 126.00 | 1 318 126.00 |
FG Production vendue services | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 127.00 | | 1 487 127.00 | 1 487 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 1 312.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 14 567.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 15 879.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 12 568.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | 3 311.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 4 126.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 122.00 | 1 040 860.00 | | 1 649 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 185.00 | 1 017 482.00 | | 1 511 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 937.00 | 23 378.00 | | 137 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 057.00 | | 112 095.00 | 255 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 544.00 | 87 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 735.00 | 307 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 191.00 | 141 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 849.00 | | 16 082.00 | 140 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 557.00 | | 96 013.00 | 35 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 550.00 | 10 059.00 | 15 191.00 | 124 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | 10 059.00 | 15 191.00 | 102 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | 652.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | 652.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | | 652.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 633.00 | 59.00 | 8 574.00 | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 918.00 | 50 463.00 | 137 454.00 | 187 918.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 522.00 | 197 555.00 | 21 967.00 | 219 522.00 |
VW T.V.A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 025.00 | 237 571.00 | 137 454.00 | 375 025.00 |