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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 689.00 | 31 498.00 | 1 191.00 | 32 689.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 47 161.00 | 32 155.00 | 15 006.00 | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 048.00 | 638 680.00 | 140 368.00 | 779 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 738.00 | 721 894.00 | 394 844.00 | 1 116 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 649.00 | 1 424 226.00 | 605 422.00 | 2 029 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BN En cours de production de biens | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
BT Marchandises | 10 050 921.00 | 298 492.00 | 9 752 429.00 | 10 050 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 162.00 | 20 154.00 | 2 531 008.00 | 2 551 162.00 |
BZ Autres créances | 570 128.00 | | 570 128.00 | 570 128.00 |
CF Disponibilités | 1 129 617.00 | | 1 129 617.00 | 1 129 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 422 782.00 | 318 646.00 | 14 104 136.00 | 14 422 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 452 430.00 | 1 742 872.00 | 14 709 558.00 | 16 452 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 867.00 | 1 182 453.00 | | 1 033 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 221.00 | 401 414.00 | | 357 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 310.00 | 11 811.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 398.00 | 2 475 677.00 | | 2 300 398.00 |
DP Provisions pour risques | 253 100.00 | 167 600.00 | | 253 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 100.00 | 167 600.00 | | 253 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 683.00 | 6 148 275.00 | | 5 384 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 200.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 380.00 | 422 040.00 | | 304 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 109.00 | 5 056 900.00 | | 4 646 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 216.00 | 609 200.00 | | 972 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 471 762.00 | 163 246.00 | | 471 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 000.00 | 476 443.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156 060.00 | 12 878 075.00 | | 12 156 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 709 558.00 | 15 521 352.00 | | 14 709 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 835 801.00 | 62 669.00 | 42 898 470.00 | 42 835 801.00 |
FD Production vendue biens | -88 813.00 | | -88 813.00 | -88 813.00 |
FG Production vendue services | 736 355.00 | | 736 355.00 | 736 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 483 343.00 | 62 669.00 | 43 546 012.00 | 43 483 343.00 |
FM Production stockée | | | 14 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 313 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 100 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 928 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 759 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 911.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 509.00 | 9 248.00 | | 14 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | 2 879.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 869.00 | 12 127.00 | | 18 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 16 963.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 16 963.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 680.00 | -4 837.00 | | 15 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 428.00 | 66 609.00 | | 70 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 140.00 | 138 329.00 | | 134 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 332 365.00 | 39 127 415.00 | | 44 332 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 975 144.00 | 38 726 002.00 | | 43 975 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 221.00 | 401 414.00 | | 357 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 734.00 | | 156 915.00 | 1 872 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 217.00 | | 10 473.00 | 22 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 505.00 | | 146 442.00 | 1 806 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 189.00 | 149 038.00 | | 1 275 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 216.00 | 9 282.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 973.00 | 139 756.00 | | 1 252 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 600.00 | 253 100.00 | 167 600.00 | 167 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 495.00 | 298 132.00 | 461 135.00 | 461 495.00 |
6T Sur comptes clients | 20 456.00 | 1 801.00 | 2 103.00 | 20 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 951.00 | 299 933.00 | 463 238.00 | 481 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 551.00 | 553 033.00 | 630 838.00 | 649 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 033.00 | 630 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 109.00 | 4 646 109.00 | | 4 646 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 209.00 | 367 209.00 | | 367 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 762.00 | 471 762.00 | | 471 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 799.00 | 2 522 799.00 | | 2 522 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VB T. V. A. | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190 789.00 | 4 190 789.00 | | 4 190 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 894.00 | 256 530.00 | 926 017.00 | 1 193 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 983.00 | 472 983.00 | | 472 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 952.00 | 3 165 940.00 | 44 012.00 | 3 209 952.00 |
VW T.V.A. | 283 145.00 | 283 145.00 | | 283 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 851 680.00 | 10 914 316.00 | 926 017.00 | 11 851 680.00 |