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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 557 000.00 | 3 123.00 | 1 553 876.00 | 1 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 988.00 | 19 772.00 | 133 216.00 | 152 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196 463.00 | | 2 196 463.00 | 2 196 463.00 |
AX Avances et acomptes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 507.00 | 22 895.00 | 3 959 611.00 | 3 982 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 364 322.00 | | 364 322.00 | 364 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013 098.00 | 185 697.00 | 7 827 401.00 | 8 013 098.00 |
CF Disponibilités | 2 856 912.00 | | 2 856 912.00 | 2 856 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 650.00 | 185 697.00 | 11 053 953.00 | 11 239 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 222 158.00 | 208 592.00 | 15 013 565.00 | 15 222 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
CU Autres participations | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 13 064 830.00 | 13 064 830.00 | | 13 064 830.00 |
DH Report à nouveau | -272 189.00 | | | -272 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 668.00 | -272 189.00 | | -405 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 444 392.00 | 12 850 061.00 | | 12 444 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 722.00 | 1 253 399.00 | | 2 533 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | 26 244.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 4 507.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837.00 | 6 611.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 172.00 | 1 290 762.00 | | 2 569 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 013 565.00 | 14 140 824.00 | | 15 013 565.00 |