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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 733.00 | 90 046.00 | 18 687.00 | 108 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 433.00 | 90 046.00 | 19 387.00 | 109 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | 1 538.00 | 43 621.00 | 45 159.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
CF Disponibilités | 832 958.00 | | 832 958.00 | 832 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 722.00 | 1 538.00 | 1 141 184.00 | 1 142 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 155.00 | 91 584.00 | 1 160 571.00 | 1 252 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 745 661.00 | | | 745 661.00 |
DP Provisions pour risques | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 571.00 | | | 1 160 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
FG Production vendue services | 1 933 120.00 | | 1 933 120.00 | 1 933 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 505.00 | | 2 158 505.00 | 2 158 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 072.00 | | | 2 168 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 496.00 | | | 2 108 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 745.00 | | 1 688.00 | 107 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 045.00 | | 1 688.00 | 107 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 820.00 | 7 226.00 | | 82 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 820.00 | 7 226.00 | | 82 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | 6 786.00 | 9 220.00 | 9 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757.00 | 6 786.00 | 9 220.00 | 10 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 786.00 | 9 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 879.00 | 60 179.00 | 700.00 | 60 879.00 |
VW T.V.A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 307.00 | 371 307.00 | | 371 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
ST Autres comptes | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301 672.00 | | | 1 301 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 701.00 | | | 431 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 580.00 | | | 1 374 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |