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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
AH Fonds commercial | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 524.00 | 307 402.00 | 258 122.00 | 565 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 163.00 | 168 337.00 | 122 825.00 | 291 163.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 817.00 | 502 773.00 | 418 044.00 | 920 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 906.00 | | 272 906.00 | 272 906.00 |
BZ Autres créances | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
CF Disponibilités | 427 832.00 | | 427 832.00 | 427 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 472.00 | | 812 472.00 | 812 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 289.00 | 502 773.00 | 1 230 516.00 | 1 733 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 658 751.00 | 632 435.00 | | 658 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | 26 316.00 | | 27 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DL TOTAL (I) | 787 191.00 | 697 251.00 | | 787 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 260.00 | 60 850.00 | | 92 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | 75 037.00 | | 121 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 528.00 | 122 169.00 | | 149 528.00 |
EA Autres dettes | 80 113.00 | 16 801.00 | | 80 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 325.00 | 274 866.00 | | 443 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 516.00 | 972 117.00 | | 1 230 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 621.00 | | 261 011.00 | 701 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 813.00 | 920 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 813.00 | 856 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 491.00 | | 261 011.00 | 637 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 230.00 | 76 357.00 | 41 813.00 | 468 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 018.00 | 16.00 | | 27 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 212.00 | 76 341.00 | 41 813.00 | 441 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 260.00 | 32 194.00 | 60 066.00 | 92 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 870.00 | 340 870.00 | | 340 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 375.00 | 347 849.00 | 3 526.00 | 351 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 325.00 | 383 259.00 | 60 066.00 | 443 325.00 |