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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 4 769.00 | 2 916.00 | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 3 553 550.00 | | 3 553 550.00 | 3 553 550.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 1 501 000.00 | 75 606.00 | 1 425 394.00 | 1 501 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 581.00 | 165 243.00 | 60 338.00 | 225 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 282.00 | 1 282 294.00 | 142 989.00 | 1 425 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 955.00 | 1 527 911.00 | 5 265 043.00 | 6 792 955.00 |
BT Marchandises | 1 087 583.00 | | 1 087 583.00 | 1 087 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 368.00 | | 214 368.00 | 214 368.00 |
BZ Autres créances | 554 403.00 | | 554 403.00 | 554 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 067 136.00 | | 1 067 136.00 | 1 067 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 193.00 | | 2 924 193.00 | 2 924 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 148.00 | 1 527 911.00 | 8 189 236.00 | 9 717 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 887.00 | 6 925.00 | | 5 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | | 257 574.00 | | |
DH Report à nouveau | 757 763.00 | 580 413.00 | | 757 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 214.00 | 484 448.00 | | 376 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 335.00 | 1 337 830.00 | | 1 148 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 545.00 | 14 952.00 | | 62 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 545.00 | 14 952.00 | | 62 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988 922.00 | 3 816 922.00 | | 4 988 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 280.00 | 148 122.00 | | 765 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 632.00 | 1 004 930.00 | | 914 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 721.00 | 212 683.00 | | 245 721.00 |
EA Autres dettes | 63 801.00 | 123 059.00 | | 63 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 357.00 | 5 305 716.00 | | 6 978 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 236.00 | 6 658 498.00 | | 8 189 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 723.00 | 1 834 005.00 | | 2 441 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | 1 733.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 937.00 | | 1 621 466.00 | 5 195 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 448.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 448.00 | 6 792 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558 316.00 | | 2 919.00 | 3 558 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 950.00 | | 1 617 913.00 | 1 612 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | 634.00 | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 715.00 | 158 197.00 | | 1 369 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 3.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 949.00 | 158 193.00 | | 1 364 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 952.00 | 47 593.00 | | 14 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 952.00 | 47 593.00 | | 14 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 632.00 | 914 632.00 | | 914 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 214 368.00 | 214 368.00 | | 214 368.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VC Groupe et associés | 401 463.00 | 401 463.00 | | 401 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 985 822.00 | 449 188.00 | 1 866 740.00 | 4 985 822.00 |
VI Groupe et associés | 765 280.00 | 765 280.00 | | 765 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414 206.00 | | | 9 414 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244 171.00 | | | 8 244 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VP Divers | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 316.00 | 770 316.00 | | 770 316.00 |
VW T.V.A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 357.00 | 2 441 723.00 | 1 866 740.00 | 6 978 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |