| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 1 934 888.00 | 1 265 740.00 | 669 149.00 | 1 934 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 330.00 | 339 280.00 | 567 050.00 | 906 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 980.00 | 1 606 119.00 | 1 242 860.00 | 2 848 980.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 609 318.00 | | 25 609 318.00 | 25 609 318.00 |
CF Disponibilités | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 716 398.00 | | 25 716 398.00 | 25 716 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 378.00 | 1 606 119.00 | 26 959 259.00 | 28 565 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 634 300.00 | 17 634 300.00 | | 17 634 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 740.00 | 490 740.00 | | 490 740.00 |
DH Report à nouveau | 4 619 443.00 | 5 088 993.00 | | 4 619 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493.00 | -469 550.00 | | 11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 22 755 976.00 | 22 744 483.00 | | 22 755 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117.00 | 3 433.00 | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 211.00 | 4 120 541.00 | | 4 197 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 15 605.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 283.00 | 4 139 579.00 | | 4 203 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 959 259.00 | 26 884 062.00 | | 26 959 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 092.00 | 601 580.00 | | 715 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 599.00 | 1 071 131.00 | | 703 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 493.00 | -469 550.00 | | 11 493.00 |