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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 698.00 | | 399 698.00 | 399 698.00 |
BZ Autres créances | 2 573 731.00 | | 2 573 731.00 | 2 573 731.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 705.00 | | 2 614 705.00 | 2 614 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 403.00 | | 3 014 403.00 | 3 014 403.00 |
CU Autres participations | 399 698.00 | | 399 698.00 | 399 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 2 114 681.00 | 2 114 681.00 | | 2 114 681.00 |
DH Report à nouveau | -566 841.00 | | | -566 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 447.00 | -566 841.00 | | 61 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 453.00 | 1 558 007.00 | | 1 619 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 206.00 | 330 867.00 | | 1 344 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 080.00 | | 46 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 385.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 950.00 | 406 263.00 | | 1 394 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 403.00 | 1 964 270.00 | | 3 014 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344 206.00 | | | 1 344 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 334.00 | 73 853.00 | | 83 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887.00 | 640 694.00 | | 21 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 447.00 | -566 841.00 | | 61 447.00 |