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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 24 202.00 | 5 832.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550 077.00 | 4 928 185.00 | 2 621 892.00 | 7 550 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 610.00 | | 833 610.00 | 833 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764 182.00 | 4 958 010.00 | 3 806 172.00 | 8 764 182.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 110.00 | 23 334.00 | | 15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 110.00 | 1 013 334.00 | | 1 005 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 229.00 | 2 153 380.00 | | 2 629 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 751.00 | 324 821.00 | | 166 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 795.00 | 1 121 547.00 | | 1 451 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 921.00 | 156 846.00 | | 194 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
EA Autres dettes | 209 761.00 | 258 510.00 | | 209 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 647.00 | 4 015 104.00 | | 4 667 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 431.00 | 5 228 985.00 | | 5 946 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 496.00 | | 2 219 959.00 | 7 483 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 273.00 | | 8 764 182.00 | 939 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 273.00 | | 8 745 344.00 | 939 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 074.00 | | 2 209 543.00 | 7 475 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | 10 416.00 | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 658.00 | 688 351.00 | | 4 269 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 658.00 | 688 351.00 | | 4 269 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 432.00 | | 9 795.00 | 38 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 432.00 | | 9 795.00 | 38 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 432.00 | | 9 797.00 | 38 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 795.00 | 1 451 795.00 | | 1 451 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 486.00 | 1 472 486.00 | | 1 472 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VB T. V. A. | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 936.00 | 597 335.00 | 1 944 601.00 | 2 541 936.00 |
VI Groupe et associés | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 405.00 | | | 1 084 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 030.00 | | | 671 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 304.00 | 1 681 476.00 | 16 828.00 | 1 698 304.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 647.00 | 2 723 046.00 | 1 944 601.00 | 4 667 647.00 |