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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 11 530.00 | 1 660.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 282.00 | 51 164.00 | 1 118.00 | 52 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 501.00 | 79 054.00 | 134 447.00 | 213 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | 130.00 | 1 375.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 301.00 | 130.00 | 37 170.00 | 37 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 801.00 | 79 184.00 | 171 617.00 | 250 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DH Report à nouveau | 5 737.00 | -1 082.00 | | 5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | 6 820.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 45 461.00 | 20 112.00 | | 45 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 979.00 | 26 643.00 | | 14 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 14 632.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 50 548.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 744.00 | 33 526.00 | | 26 744.00 |
EA Autres dettes | 30 880.00 | 31 363.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 156.00 | 156 711.00 | | 126 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 617.00 | 176 823.00 | | 171 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 156.00 | 156 711.00 | | 126 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979.00 | 26 643.00 | | 14 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 1 006.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 074.00 | 386 933.00 | | 339 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 724.00 | 380 114.00 | | 313 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | 6 820.00 | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 501.00 | | 1 000.00 | 212 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 472.00 | | 1 000.00 | 64 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 060.00 | 4 993.00 | | 74 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 700.00 | 4 993.00 | | 57 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |