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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 186.00 | 2 808.00 | 1 378.00 | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 384.00 | 25 236.00 | 7 148.00 | 32 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 296.00 | 77 328.00 | 13 968.00 | 91 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 402.00 | 105 372.00 | 23 030.00 | 128 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BN En cours de production de biens | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
CF Disponibilités | 162 063.00 | | 162 063.00 | 162 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 388.00 | | 562 388.00 | 562 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 790.00 | 105 372.00 | 585 418.00 | 690 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 459.00 | 73 426.00 | | 100 459.00 |
DH Report à nouveau | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 836.00 | 47 033.00 | | 84 836.00 |
DL TOTAL (I) | 348 181.00 | 283 345.00 | | 348 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | 10 660.00 | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 498.00 | 77 308.00 | | 74 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 49 662.00 | | 76 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 711.00 | 64 916.00 | | 81 711.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 5 488.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 236.00 | 208 034.00 | | 237 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 418.00 | 491 378.00 | | 585 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 199.00 | 203 913.00 | | 236 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 656.00 | | 14 746.00 | 113 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | | 14 591.00 | 113 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 155.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 960.00 | 11 412.00 | | 93 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 960.00 | 11 412.00 | | 93 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 3 083.00 | 1 038.00 | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VP Divers | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 499.00 | 169 499.00 | | 169 499.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 236.00 | 236 199.00 | 1 038.00 | 237 236.00 |