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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 4 128.00 | 903.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 258.00 | 29 157.00 | 22 101.00 | 51 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 821.00 | 33 285.00 | 25 536.00 | 58 821.00 |
BT Marchandises | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CF Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 533.00 | 33 285.00 | 123 249.00 | 156 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 529.00 | 524 112.00 | | 452 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 089.00 | 4 812.00 | | 2 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 419.00 | 645 022.00 | | 561 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 480.00 | 432 292.00 | | 363 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 196.00 | -4 076.00 | | -9 196.00 |
242 Autres charges externes. | 66 782.00 | 65 242.00 | | 66 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | 6 710.00 | | 5 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 340.00 | 92 165.00 | | 86 340.00 |
252 Charges sociales | 32 600.00 | 37 615.00 | | 32 600.00 |
262 Autres charges | 806.00 | 3 995.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 527.00 | 148 803.00 | | 133 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 825.00 | 2 762.00 | | 6 825.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 500.00 | | |
294 Charges financières | 693.00 | 1 224.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | 13 538.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 166.00 | 9 502.00 | | 5 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 097.00 | 19 594.00 | | 29 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 9 502.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 42 733.00 | 37 567.00 | | 42 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 800.00 | 29 705.00 | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 475.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 40 819.00 | | 32 784.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 515.00 | 104 904.00 | | 80 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 249.00 | 142 470.00 | | 123 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114.00 | 7 832.00 | 7 662.00 | 33 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 1 275.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 6 557.00 | 7 662.00 | 30 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 515.00 | 64 634.00 | 15 881.00 | 80 515.00 |