| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 704.00 | 7 838.00 | 84 866.00 | 92 704.00 |
040 Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 154.00 | 7 838.00 | 360 316.00 | 368 154.00 |
072 Créances – Autres | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
110 Total général Actif | 402 226.00 | 7 838.00 | 394 388.00 | 402 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
242 Autres charges externes. | 49 186.00 | 2 028.00 | | 49 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
252 Charges sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 621.00 | 2 028.00 | | 135 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 525.00 | -2 028.00 | | -49 525.00 |
280 Produits financiers | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
294 Charges financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 60.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 193.00 | -2 088.00 | | -47 193.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 154.00 | | | 368 154.00 |