| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 582.00 | 35 477.00 | 87 106.00 | 122 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 629.00 | 960 268.00 | 1 088 361.00 | 2 048 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 237.00 | 1 004 720.00 | 1 217 518.00 | 2 222 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 976.00 | 32 508.00 | 1 564 469.00 | 1 596 976.00 |
BZ Autres créances | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | 83.00 | 3 417.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 1 028 129.00 | | 1 028 129.00 | 1 028 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 060.00 | 32 591.00 | 2 982 468.00 | 3 015 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 297.00 | 1 037 311.00 | 4 199 986.00 | 5 237 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 149.00 | 29 334.00 | | 42 149.00 |
DG Autres réserves | 244 614.00 | 51 137.00 | | 244 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 544.00 | 256 292.00 | | 252 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 308.00 | 836 763.00 | | 1 039 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 111.00 | 1 216 917.00 | | 1 199 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 6 044.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 917.00 | 829 019.00 | | 1 071 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 855.00 | 822 982.00 | | 822 855.00 |
EA Autres dettes | 62 863.00 | 43 611.00 | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 679.00 | 2 918 573.00 | | 3 160 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 986.00 | 3 755 337.00 | | 4 199 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 670.00 | | 367 699.00 | 1 968 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 27 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 132.00 | 2 222 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 932.00 | 2 171 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | 15 000.00 | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 445.00 | | 342 698.00 | 1 940 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 10 001.00 | 19 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 210.00 | 411 107.00 | 40 597.00 | 634 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 859.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 094.00 | 410 248.00 | 40 597.00 | 626 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 051.00 | 5 514.00 | 10 974.00 | 38 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 051.00 | 5 514.00 | 10 974.00 | 38 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 470.00 | 10 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 917.00 | 1 071 917.00 | | 1 071 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 651.00 | 225 651.00 | | 225 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 986.00 | 1 557 986.00 | | 1 557 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VB T. V. A. | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 004.00 | 427 970.00 | 770 034.00 | 1 198 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VP Divers | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 930.00 | 144 967.00 | 963.00 | 145 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 835.00 | 1 979 222.00 | 23 613.00 | 2 002 835.00 |
VW T.V.A. | 341 751.00 | 341 751.00 | | 341 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 920.00 | 2 389 885.00 | 770 034.00 | 3 159 920.00 |