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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 925.00 | 121 470.00 | 135 454.00 | 256 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 427.00 | | 520 427.00 | 520 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 353.00 | 121 470.00 | 685 882.00 | 807 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BZ Autres créances | 5 548 033.00 | | 5 548 033.00 | 5 548 033.00 |
CF Disponibilités | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 824.00 | | 5 645 824.00 | 5 645 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 178.00 | 121 470.00 | 6 331 707.00 | 6 453 178.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 723.00 | | | 1 238 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 323.00 | | | 3 374 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 046.00 | | | 5 713 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 019.00 | | | 397 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 660.00 | | | 618 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 707.00 | | | 6 331 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 962.00 | | | 524 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532 242.00 | | | 5 532 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532 242.00 | | | 5 532 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019 890.00 | | | 2 019 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 253.00 | | | 2 069 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462 989.00 | | | 3 462 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 851.00 | | | 5 761 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 527.00 | | | 2 387 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 323.00 | | | 3 374 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 485.00 | | 54 472.00 | 2 778 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025 604.00 | 550 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025 604.00 | 807 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 925.00 | | | 256 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 560.00 | | 54 472.00 | 2 521 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 085.00 | 51 385.00 | 121 470.00 | 70 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 085.00 | 51 385.00 | 121 470.00 | 70 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 428.00 | | 520 428.00 | 520 428.00 |
UX Autres créances clients | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 976.00 | 46 278.00 | 93 698.00 | 139 976.00 |
VI Groupe et associés | 377 049.00 | 377 049.00 | | 377 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548 034.00 | 5 548 034.00 | | 5 548 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 041.00 | 5 607 613.00 | 520 428.00 | 6 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 661.00 | 524 963.00 | 93 698.00 | 618 661.00 |