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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 7 135.00 | 12 098.00 | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 31 023.00 | 26 588.00 | 4 435.00 | 31 023.00 |
AP Constructions | 674 826.00 | 402 037.00 | 272 789.00 | 674 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 005.00 | 185 368.00 | 25 637.00 | 211 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 466.00 | 77 696.00 | 36 769.00 | 114 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 096.00 | 691 690.00 | 386 406.00 | 1 078 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 153.00 | 691 690.00 | 407 463.00 | 1 099 153.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | | 14 481.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 833.00 | | | -109 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 542.00 | -124 314.00 | | -21 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 603.00 | 13 803.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 182 973.00 | 205 715.00 | | 182 973.00 |
DP Provisions pour risques | | -3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 002.00 | 62 690.00 | | 59 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 174.00 | 25 500.00 | | 63 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 32 287.00 | | 67 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 697.00 | 29 560.00 | | 29 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 490.00 | 150 038.00 | | 224 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 463.00 | 355 752.00 | | 407 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 412.00 | 150 038.00 | | 219 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 590.00 | 41 428.00 | | 37 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
FG Production vendue services | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 271.00 | | 271 271.00 | 271 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 921.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 957.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 957.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -45 019.00 | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 596.00 | 353 181.00 | | 365 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 138.00 | 477 494.00 | | 387 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 542.00 | -124 314.00 | | -21 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 4 948.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 132.00 | | 157 242.00 | 998 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 277.00 | 1 078 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 277.00 | 1 067 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | -4 654.00 | 14 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 035.00 | | 161 895.00 | 983 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 2.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 557.00 | 37 750.00 | 9 616.00 | 663 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 557.00 | 37 750.00 | 9 616.00 | 663 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 411.00 | 16 333.00 | 5 078.00 | 21 411.00 |
VI Groupe et associés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 490.00 | 219 412.00 | 5 078.00 | 224 490.00 |