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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 6 174.00 | 3 891.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 477.00 | 869 537.00 | 2 781 940.00 | 3 651 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 989.00 | 869 537.00 | 2 882 452.00 | 3 751 989.00 |
CU Autres participations | 3 641 412.00 | 863 363.00 | 2 778 049.00 | 3 641 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 586.00 | 2 274 064.00 | | 2 052 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 962.00 | -221 479.00 | | 172 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 798.00 | 2 060 836.00 | | 2 233 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 057.00 | 104 437.00 | | 90 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 176.00 | 1 731 849.00 | | 538 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 019.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 5 886.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 654.00 | 1 845 192.00 | | 648 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 452.00 | 3 906 027.00 | | 2 882 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 654.00 | 1 770 467.00 | | 648 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 533.00 | 2 321.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 344.00 | | | 960 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 344.00 | | | 960 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 344.00 | | | 960 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 344.00 | | | 960 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 065.00 | 681 705.00 | | 1 170 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 103.00 | 903 184.00 | | 997 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 962.00 | -221 479.00 | | 172 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 820.00 | | | 4 611 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 344.00 | 3 641 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 344.00 | 3 651 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 755.00 | | | 4 601 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 753.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 753.00 | | 5 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 363.00 | | | 863 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 363.00 | | | 863 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VI Groupe et associés | 538 122.00 | 538 122.00 | | 538 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 654.00 | 648 654.00 | | 648 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -417.00 | -992.00 | | -417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 3 494.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 3 323.00 | 2 851.00 | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 457.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -340.00 | -535.00 | | -340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 920.00 | 10 800.00 | | 41 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005.00 | 966.00 | | 1 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 196.00 | 6 344.00 | | 6 196.00 |