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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 599.00 | 24 220.00 | 5 379.00 | 29 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 550.00 | 24 220.00 | 7 330.00 | 31 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
060 Stock marchandises | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
072 Créances – Autres | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
084 Disponibilités | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 732.00 | | 232 732.00 | 232 732.00 |
110 Total général Actif | 264 282.00 | 24 220.00 | 240 062.00 | 264 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 497.00 | 240 734.00 | | 233 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 713.00 | 153 152.00 | | 200 713.00 |
230 Autres produits | 39 943.00 | 8 666.00 | | 39 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 153.00 | 402 553.00 | | 474 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 424.00 | 107 703.00 | | 138 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 315.00 | 10 698.00 | | 36 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 927.00 | 77 747.00 | | 92 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 300.00 | 1 650.00 | | -10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 123 143.00 | 106 136.00 | | 123 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 5 747.00 | | 6 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 901.00 | 65 351.00 | | 64 901.00 |
252 Charges sociales | 14 275.00 | 27 166.00 | | 14 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 5 621.00 | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 628.00 | 407 846.00 | | 469 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 525.00 | -5 294.00 | | 4 525.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78 674.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | 1 187.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61 222.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 1 476.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 438.00 | 9 496.00 | | 3 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |