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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 003.00 | 15 001.00 | 15 001.00 | 30 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 479.00 | 15 001.00 | 1 254 478.00 | 1 269 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
BZ Autres créances | 1 747 449.00 | | 1 747 449.00 | 1 747 449.00 |
CF Disponibilités | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 454.00 | | 2 135 454.00 | 2 135 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 933.00 | 15 001.00 | 3 389 932.00 | 3 404 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 239 476.00 | | 1 239 476.00 | 1 239 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 500.00 | | | 1 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
DG Autres réserves | 1 384 559.00 | | | 1 384 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 303.00 | | | 2 776 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 283.00 | | | 247 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 628.00 | | | 613 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 932.00 | | | 3 389 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 657.00 | | | 486 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 438.00 | | | 292 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 027.00 | | 30 456.00 | 1 269 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 003.00 | 1 269 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 003.00 | 1 269 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 027.00 | | 30 456.00 | 1 269 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
VP Divers | 1 747 449.00 | 647 449.00 | 1 100 000.00 | 1 747 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 993.00 | 923 993.00 | 1 100 000.00 | 2 023 993.00 |