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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 419 922.00 | | 1 419 922.00 | 1 419 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 922.00 | 107 000.00 | 1 965 922.00 | 2 072 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 001.00 | 555.00 | 79 446.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 501 860.00 | | 501 860.00 | 501 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 116.00 | 555.00 | 604 561.00 | 605 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 038.00 | 107 555.00 | 2 570 483.00 | 2 678 038.00 |
CU Autres participations | 591 000.00 | 45 000.00 | 546 000.00 | 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 250.00 | 350 000.00 | | 340 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 510.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 025.00 | 35 000.00 | | 34 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 395 661.00 | 1 294 019.00 | | 1 395 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 889.00 | 128 657.00 | | 204 889.00 |
DK Provisions réglementées | 3 663.00 | 2 093.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 488.00 | 1 840 279.00 | | 1 978 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 909.00 | 398 358.00 | | 328 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 840.00 | 53 257.00 | | 235 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 764.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 041.00 | 37 590.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 994.00 | 490 969.00 | | 591 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 483.00 | 2 331 249.00 | | 2 570 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 910.00 | 162 162.00 | | 333 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 705.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | -1 705.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 763.00 | 304 173.00 | | 365 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 874.00 | 175 516.00 | | 160 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 889.00 | 128 657.00 | | 204 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 259.00 | | 717 125.00 | 1 953 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 463.00 | 2 010 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 463.00 | 2 072 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 259.00 | | 717 125.00 | 1 891 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 419 922.00 | | 1 419 922.00 | 1 419 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 909.00 | 70 824.00 | 258 085.00 | 328 909.00 |
VI Groupe et associés | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VP Divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 176.00 | 23 255.00 | 1 419 922.00 | 1 443 176.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 994.00 | 333 910.00 | 258 085.00 | 591 994.00 |