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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 873.00 | 138 302.00 | 18 571.00 | 156 873.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 099.00 | 141 383.00 | 18 716.00 | 160 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
110 Total général Actif | 220 161.00 | 141 383.00 | 78 778.00 | 220 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412.00 | | | 412.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 877.00 | | | 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |