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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 766.00 | 133 272.00 | 11 493.00 | 144 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 991.00 | 172 532.00 | 88 458.00 | 260 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 794.00 | 305 805.00 | 302 990.00 | 608 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | 1 112.00 | 1 410.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CF Disponibilités | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 833.00 | 1 112.00 | 164 721.00 | 165 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 628.00 | 306 917.00 | 467 711.00 | 774 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 064.00 | 167 380.00 | | 211 064.00 |
DH Report à nouveau | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | 43 685.00 | | 48 724.00 |
DL TOTAL (I) | 338 837.00 | 290 112.00 | | 338 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | 108 379.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 140.00 | 63 801.00 | | 52 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 330.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 19 774.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 874.00 | 201 283.00 | | 128 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 711.00 | 491 396.00 | | 467 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
FD Production vendue biens | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 229.00 | | 380 229.00 | 380 229.00 |
FM Production stockée | | | 4 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -552.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 4 460.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 375.00 | 398 808.00 | | 399 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 651.00 | 355 123.00 | | 350 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 724.00 | 43 685.00 | | 48 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 587.00 | | 2 208.00 | 606 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 549.00 | | 2 208.00 | 403 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 068.00 | 32 737.00 | | 273 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 068.00 | 32 737.00 | | 273 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 205.00 | 22 734.00 | 23 471.00 | 46 205.00 |
VI Groupe et associés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 874.00 | 105 403.00 | 23 471.00 | 128 874.00 |