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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 157 637.00 | 127 160.00 | 30 477.00 | 157 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 993.00 | 735 923.00 | 316 070.00 | 1 051 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 251.00 | 24 707.00 | 3 543.00 | 28 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 620.00 | 896 537.00 | 460 082.00 | 1 356 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BN En cours de production de biens | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 753.00 | 12 164.00 | 153 588.00 | 165 753.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 272 604.00 | | 272 604.00 | 272 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 302.00 | 12 164.00 | 484 137.00 | 496 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 922.00 | 908 702.00 | 944 220.00 | 1 852 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 61 857.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 987.00 | 218.00 | | 57 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 995.00 | 4 189.00 | | 59 995.00 |
DL TOTAL (I) | 444 093.00 | 352 375.00 | | 444 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85.00 | 95.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 640.00 | 358 804.00 | | 291 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921.00 | 50 970.00 | | 50 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 333.00 | 101 502.00 | | 103 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 58 110.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 127.00 | 569 482.00 | | 500 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 220.00 | 921 857.00 | | 944 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 127.00 | 391 075.00 | | 500 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 287.00 | | 166 333.00 | 1 190 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 553.00 | | 166 330.00 | 1 071 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | 4.00 | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 971.00 | 57 567.00 | | 838 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 1 332.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 557.00 | 56 235.00 | | 831 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 641.00 | 291 641.00 | | 291 641.00 |
VI Groupe et associés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 343.00 | 172 343.00 | | 172 343.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 127.00 | 500 127.00 | | 500 127.00 |