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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 613.00 | 2 915.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 630.00 | 120 966.00 | 45 664.00 | 166 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 358.00 | 121 579.00 | 299 779.00 | 421 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 247.00 | 11 139.00 | 168 108.00 | 179 247.00 |
BZ Autres créances | 1 054 465.00 | | 1 054 465.00 | 1 054 465.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 008.00 | 11 139.00 | 1 222 869.00 | 1 234 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 366.00 | 132 718.00 | 1 522 648.00 | 1 655 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 411.00 | 222 396.00 | | 262 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | 40 015.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 294 925.00 | 284 411.00 | | 294 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 001.00 | 144 944.00 | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 847.00 | 440 063.00 | | 399 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 821.00 | 58 660.00 | | 40 821.00 |
EA Autres dettes | 752 274.00 | 804 254.00 | | 752 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 723.00 | 1 447 921.00 | | 1 227 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 648.00 | 1 732 332.00 | | 1 522 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 722.00 | 1 447 921.00 | | 1 196 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 110.00 | | 262 110.00 | 262 110.00 |
FG Production vendue services | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 132.00 | | 442 132.00 | 442 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | 64 978.00 | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 64 978.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | 102 826.00 | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 8 679.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 078.00 | 1 093 725.00 | | 495 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 564.00 | 1 053 710.00 | | 484 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | 40 015.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 686.00 | | 51 672.00 | 369 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 3 528.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 486.00 | | 48 144.00 | 118 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 486.00 | 3 093.00 | | 118 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 486.00 | 2 480.00 | | 118 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 847.00 | 399 847.00 | | 399 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 274.00 | 752 274.00 | | 752 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
VC Groupe et associés | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VP Divers | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 193.00 | 623 193.00 | | 623 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 912.00 | 1 233 712.00 | 1 200.00 | 1 234 912.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 723.00 | 1 196 722.00 | | 1 227 723.00 |