| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 666.00 | 11 238.00 | 14 428.00 | 25 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 606.00 | 172 097.00 | 38 509.00 | 210 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 125.00 | 47 646.00 | 34 479.00 | 82 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 797.00 | 230 981.00 | 92 816.00 | 323 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BN En cours de production de biens | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 239.00 | | 1 038 239.00 | 1 038 239.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CF Disponibilités | 381 599.00 | | 381 599.00 | 381 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 510.00 | | 1 718 510.00 | 1 718 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 306.00 | 230 981.00 | 1 811 326.00 | 2 042 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 577.00 | 457 093.00 | | 682 577.00 |
DH Report à nouveau | 312 905.00 | 312 905.00 | | 312 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 201.00 | 225 484.00 | | 179 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 483.00 | 1 004 282.00 | | 1 183 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 7 200.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 498.00 | 315 139.00 | | 294 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 511.00 | 311 383.00 | | 328 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 842.00 | 633 722.00 | | 627 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 326.00 | 1 638 004.00 | | 1 811 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 254 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 254 267.00 | |
FM Production stockée | | | -16 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | 6 085.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 2 686.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | 3 399.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 428.00 | 81 750.00 | | 59 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 342.00 | 3 629 279.00 | | 4 246 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 141.00 | 3 403 795.00 | | 4 067 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 201.00 | 225 484.00 | | 179 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 849.00 | | 56 320.00 | 294 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 372.00 | 323 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 372.00 | 318 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 449.00 | | 56 320.00 | 289 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 464.00 | 33 833.00 | 27 317.00 | 224 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 464.00 | 33 833.00 | 27 317.00 | 224 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 498.00 | 294 498.00 | | 294 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 511.00 | 328 511.00 | | 328 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 239.00 | 1 038 239.00 | | 1 038 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833.00 | | 2 400.00 | 4 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 335.00 | 1 131 935.00 | 5 400.00 | 1 137 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 842.00 | 623 009.00 | 2 400.00 | 627 842.00 |