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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 29 004.00 | 8 076.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 675.00 | 34 599.00 | 58 076.00 | 92 675.00 |
BT Marchandises | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 180.00 | 144.00 | 163 036.00 | 163 180.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 152 942.00 | | 152 942.00 | 152 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 042.00 | 144.00 | 487 897.00 | 488 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 717.00 | 34 743.00 | 545 974.00 | 580 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
DL TOTAL (I) | 320 521.00 | | | 320 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 974.00 | | | 545 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 541.00 | 7 057.00 | | 27 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 7 057.00 | | 27 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | 26.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 26.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 26.00 | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UX Autres créances clients | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 452.00 | 225 452.00 | | 225 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |