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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 881.00 | 176 753.00 | 36 127.00 | 212 881.00 |
040 Immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 307.00 | 176 753.00 | 39 553.00 | 216 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
110 Total général Actif | 297 926.00 | 176 753.00 | 121 172.00 | 297 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 405.00 | 104 352.00 | | 83 405.00 |
224 Production immobilisée | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 2 329.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 838.00 | 106 681.00 | | 103 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 056.00 | 2 522.00 | | 2 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 658.00 | 610.00 | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 95 834.00 | 87 951.00 | | 95 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 989.00 | | 1 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 478.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 7 786.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 445.00 | 103 340.00 | | 108 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 606.00 | 3 340.00 | | -4 606.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 885.00 | 513.00 | | 103 885.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 391.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 932.00 | 143.00 | | 19 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 474.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 669.00 | 2 905.00 | | 76 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 482.00 | | | 13 482.00 |