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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 941.00 | 111 978.00 | 6 963.00 | 118 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 827.00 | 162 025.00 | 199 802.00 | 361 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 182.00 | 34 327.00 | 604 855.00 | 639 182.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 505.00 | 34 327.00 | 826 178.00 | 860 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 332.00 | 196 352.00 | 1 025 980.00 | 1 222 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 858.00 | 280 260.00 | | 255 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 100.00 | 75 598.00 | | 93 100.00 |
DL TOTAL (I) | 480 959.00 | 487 858.00 | | 480 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 482.00 | 151 976.00 | | 139 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 992.00 | 158 357.00 | | 167 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 850.00 | 173 404.00 | | 223 850.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 600.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 021.00 | 484 336.00 | | 545 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 980.00 | 972 195.00 | | 1 025 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 497.00 | 334 337.00 | | 433 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 1 976.00 | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 166.00 | | 1 061 166.00 | 1 061 166.00 |
FD Production vendue biens | -28 483.00 | | -28 483.00 | -28 483.00 |
FG Production vendue services | 560 659.00 | | 560 659.00 | 560 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 342.00 | | 1 593 342.00 | 1 593 342.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 3 911.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 063.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 063.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -1 063.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 23 506.00 | | 27 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 447.00 | 1 289 364.00 | | 1 603 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 347.00 | 1 213 766.00 | | 1 510 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 100.00 | 75 596.00 | | 93 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 063.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 942.00 | 361 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 161 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 966.00 | | | 169 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 904.00 | | 8 879.00 | 170 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | | 8 879.00 | 163 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 597 990.00 | 597 990.00 | | 597 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 482.00 | 27 958.00 | 111 524.00 | 139 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 933.00 | 654 033.00 | 9 900.00 | 663 933.00 |
VW T.V.A. | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 021.00 | 433 497.00 | 111 524.00 | 545 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 357.00 | 15 489.00 | | 16 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | 3 506.00 | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 120 760.00 | 108 030.00 | | 120 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 785.00 | 64 564.00 | | 68 785.00 |
YT Sous‐traitance | 18 526.00 | 9 640.00 | | 18 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 910.00 | 16 821.00 | | 16 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 357.00 | 15 489.00 | | 16 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 022.00 | 259 095.00 | | 319 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 300.00 | 146 948.00 | | 188 300.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 539.00 | 202 561.00 | | 229 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |