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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 17 958.00 | 1 247.00 | 19 205.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 331 919.00 | 100 432.00 | 231 487.00 | 331 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 269.00 | 37 123.00 | 7 145.00 | 44 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 220.00 | 155 514.00 | 716 706.00 | 872 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 380 774.00 | | 380 774.00 | 380 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 130.00 | | 486 130.00 | 486 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 350.00 | 155 514.00 | 1 202 836.00 | 1 358 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 782.00 | 745 874.00 | | 817 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 074.00 | 71 908.00 | | 81 074.00 |
DL TOTAL (I) | 975 856.00 | 894 782.00 | | 975 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 61 752.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | 5 275.00 | | 10 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 6 019.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 843.00 | 140 203.00 | | 121 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 793.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 772.00 | 83 030.00 | | 86 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 981.00 | 298 073.00 | | 226 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 836.00 | 1 192 855.00 | | 1 202 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 981.00 | 261 934.00 | | 226 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 012.00 | | 2 916.00 | 873 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 872 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | 415 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 280.00 | | | 419 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 272.00 | | 2 916.00 | 453 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 806.00 | 18 708.00 | | 136 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 758.00 | 1 200.00 | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 048.00 | 17 508.00 | | 120 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 816.00 | 105 356.00 | 460.00 | 105 816.00 |
VW T.V.A. | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 981.00 | 226 981.00 | | 226 981.00 |