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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 901.00 | | 324 901.00 | 324 901.00 |
CU Autres participations | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 806.00 | 208 351.00 | | 213 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | 30 455.00 | | 29 652.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 258 518.00 | 253 866.00 | | 258 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11 122.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 262.00 | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 22 548.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 383.00 | 70 932.00 | | 66 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 901.00 | 324 799.00 | | 324 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 383.00 | 70 932.00 | | 66 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 587.00 | -3 557.00 | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349.00 | 9 545.00 | | 10 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 652.00 | 30 455.00 | | 29 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 884.00 | 5 705.00 | 51 179.00 | 56 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 983.00 | 8 804.00 | 51 179.00 | 59 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |