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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 3 100.00 | 27 900.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 005.00 | 450 324.00 | 128 681.00 | 579 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 976.00 | 37 888.00 | 20 088.00 | 57 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 081.00 | 491 312.00 | 179 769.00 | 671 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BZ Autres créances | 408 775.00 | | 408 775.00 | 408 775.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 422.00 | | 543 422.00 | 543 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 503.00 | 491 312.00 | 723 191.00 | 1 214 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
DH Report à nouveau | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 000.00 | 49 960.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 293 721.00 | 290 681.00 | | 293 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 263.00 | 204 523.00 | | 231 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 70 990.00 | | 36 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 686.00 | 11 696.00 | | 29 686.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 246.00 | 287 209.00 | | 316 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 191.00 | 691 115.00 | | 723 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 246.00 | 287 209.00 | | 316 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 808.00 | | 419 808.00 | 419 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 808.00 | | 419 808.00 | 419 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 76 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 5 791.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 5 791.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 755.00 | 328 172.00 | | 430 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 756.00 | 278 212.00 | | 377 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 000.00 | 49 960.00 | | 53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 761.00 | | 59 320.00 | 611 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 661.00 | | 59 320.00 | 609 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 963.00 | 121 349.00 | | 369 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 963.00 | 121 349.00 | | 369 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
6T Sur comptes clients | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 659.00 | | 15 434.00 | 128 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 247.00 | | | 335 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 641.00 | | | 490 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |