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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 077.00 | 49 999.00 | 7 078.00 | 57 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 276.00 | 50 198.00 | 7 078.00 | 57 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 193.00 | | 253 193.00 | 253 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 469.00 | 50 198.00 | 260 271.00 | 310 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 024.00 | 421 024.00 | | 421 024.00 |
DH Report à nouveau | -398 967.00 | -99 683.00 | | -398 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 865.00 | -299 284.00 | | -579 865.00 |
DK Provisions réglementées | | -52.00 | | |
DL TOTAL (I) | -502 808.00 | 77 006.00 | | -502 808.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 763.00 | | | 302 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 500.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 537.00 | 65 222.00 | | 39 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 27 426.00 | | 22 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 877.00 | 391 264.00 | | 397 877.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 132 482.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 316.00 | 616 894.00 | | 460 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 271.00 | 693 900.00 | | 260 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 316.00 | 616 894.00 | | 460 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 963.00 | | 1 018 963.00 | 1 018 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 963.00 | | 1 018 963.00 | 1 018 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | 14 851.00 | | 4 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 14 991.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 539.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 669.00 | 539.00 | | 70 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 025.00 | 14 451.00 | | -66 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | -108.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 160.00 | 1 155 000.00 | | 1 029 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 025.00 | 1 454 284.00 | | 1 609 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 865.00 | -299 284.00 | | -579 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 184.00 | 57 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 586.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 997.00 | 57 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 833.00 | 13 467.00 | 73 102.00 | 109 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 1 000.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 13 467.00 | 70 516.00 | 107 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -52.00 | 52.00 | | -52.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -52.00 | 302 815.00 | | -52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 171 925.00 | 171 925.00 | | 171 925.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 316.00 | 460 316.00 | | 460 316.00 |